1、完成公司日常各项收、支业务款项,整理核对数据,每日下班后核实各银行账户余额报公司领导及部门负责人;
2、及时准确报销日常结算工作,按要求核对并管理好报销凭证以备会计及时出账;
3、及时做好银行月末余额网上对账、月度银行流水下载、银行回执单下载、打印、分割、粘贴等工作;
4、协助会计、财务主管、财务经理等工作,完成部门负责人、公司领导交予的其它临时事项等。


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